Conciliación de liquidaciones Fiserv con el banco: comprobá que te acreditaron cada liquidación y cuánto te queda de cada venta con tarjeta
Subís el reporte de liquidaciones diarias de Fiserv (ex Posnet / First Data) y el extracto de tu banco del mismo período, y en segundos ves qué liquidación llegó como crédito, cuál falta, cuál se demoró, y la cadena completa de una venta con tarjeta: arancel, IVA, retenciones de Fiserv y lo que después te retiene el banco. Funciona con Santander, BBVA y Comafi. Sin subir tus datos a ningún servidor.
Esta herramienta se afina con archivos reales de cada banco y plataforma. Si tu archivo no se lee, algo queda mal clasificado o un número no cuadra, contanos qué pasó: lo corregimos para todos. Reportar algo raro
Cómo obtener los dos archivos
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En el portal de comercios de Fiserv: entrá a Liquidaciones → “Liquidaciones Diarias”.
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Filtrá el rango de fechas que querés conciliar (por ejemplo, el mes completo) y, si tenés varios comercios, el CUIT.
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Descargá el Excel completo. Ese archivo (Trx_… .xlsx, con una fila por liquidación y tarjeta) es el que subís acá, tal cual.
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Del banco, bajá los movimientos del mismo período con la guía de la herramienta de tu banco (Santander, BBVA o Comafi): es exactamente el mismo archivo que usás para el análisis de movimientos.
Conviene que el extracto del banco cubra unos días más que el reporte de Fiserv: así las liquidaciones de los últimos días de pago encuentran su crédito.
Cómo usar la conciliación paso a paso
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Arrastrá el extracto del banco al primer recuadro y el reporte de liquidaciones de Fiserv al segundo (del mismo período; podés sumar varios meses de cada uno).
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El banco se reconoce solo por el formato del archivo; si no lo detecta, elegilo en la lista.
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Tocá “Conciliar liquidaciones”: cada liquidación de Fiserv se busca en el banco por fecha de pago e importe neto. Ves cuántas se acreditaron, cuáles faltan, cuáles llegaron con demora, los créditos del banco que no están en la liquidación (cobros QR por CVU, otras procesadoras) y cuánto te queda de cada venta.
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Descargá el Excel: Resumen, Conciliación (una fila por liquidación con el crédito del banco al lado), Por Tarjeta, Por Día de Pago, Sin Conciliar, Control, Detalle Fiserv y Créditos del banco.